- Zásoba
— Obchodovanie s akciami
— Nákup a predaj akcií na Moskovskej burze cenných papierov (MICEX)
— Ako obchodovať s cennými papiermi na burze?
— Ako začať obchodovať s akciami?
- Záver
Akcie sú podielom spoločnosti. Osoba, ktorá vlastní podiely v spoločnosti, je spolumajiteľom. Spoločnosť je emitentom týchto akcií.
Burza je organizátorom obchodovania s akciami. Prebieha tam nákup a predaj akcií.
V Rusku je jedinou burzou, kde si môžete kúpiť akcie veľkých ruských spoločností, Moskovská burza („MICEX RTS“). Aby ste mohli obchodovať s akciami na burze, musíte si založiť účet v maklérskej spoločnosti.
Akcie sú tradične rozdelené do troch „echelónov“, ktorými sú:
1) „Blue chips“.
Najlikvidnejšie akcie najväčších ruských spoločností sú pomenované podľa žetónov v kasíne, kde sú blue chips najdrahšie. Počas dňa sa väčšina výmenných transakcií uskutočňuje s akciami prvého stupňa, čo sa týka množstva aj objemu.
2) Podiely druhej a tretej úrovne.
Ide o akcie stredných a malých firiem, ktoré sú však kótované na burze. Vzhľadom na ich nižší objem obchodovania sú tieto akcie väčšinou potenciálne podhodnotené, čo znamená, že majú výrazný rastový potenciál, sú však menej likvidné a práca s nimi si vyžaduje viac skúseností a ekonomických znalostí.
— Obchodovanie s akciami
Obchodovanie s akciami, jedna z najbežnejších foriem obchodovania na burze, je vo svojej podstate celkom jednoduché a môže sa ho naučiť každý. Môžete obchodovať s akciami bez toho, aby ste opustili svoj domov.
Je však potrebné získať určité minimum vedomostí a urobiť určité zmeny vo svojom životnom rytme. Koniec koncov, v činnosti obchodovania s akciami nebudete mať šéfov a sami si budete dávať pokyny a kontrolovať ich vykonávanie. Vaše hlavné úlohy budú skôr v oblasti psychológie ako techniky.
Samozrejme, najprv by ste mali získať teoretické vedomosti o takej činnosti, akou je obchodovanie s akciami. Potrebné informácie sú široko prezentované v príslušnej literatúre a iných informačných zdrojoch.
Pri obchodovaní s akciami na burze človeka prenikajú dva najsilnejšie pocity – strach a chamtivosť. Vašou hlavnou úlohou je dostať tieto pocity pod vašu kontrolu. Či svoju šancu využijete alebo nie, záleží len na vás. Akýkoľvek krok budete musieť urobiť vedome, pochopiť, prečo to robíte a nie inak. To vám dodá dôveru vo vaše rozhodnutia.
Stanovme si základné konfiguračné parametre bežného človeka, ktorý sa venuje činnostiam, ako je obchodovanie s akciami na burze:
1) Doma je počítač pripojený na internet, na ktorom je nainštalovaný špecializovaný softvér, ktorý zvyčajne poskytuje broker (obchodný terminál plus CIPF - informačný kryptografický ochranný systém);
2) S maklérom (banka, investičná spoločnosť a pod.) je uzatvorená zmluva o sprostredkovateľských službách;
3) Zostatok na investičnom účte je od 1 000 USD;
4) Obchodné platformy - MICEX, RTS (vrátane FORTS), obchodné nástroje - akcie ruských emitentov;
5) Frekvencia transakcií - od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov;
6) Čas na obchodovanie s akciami (prezeranie cenových ponúk, správ a analýz, robenie a implementácia obchodných rozhodnutí, analýza úspechov a chýb) - ráno (pred prácou), popoludní (ak je to možné), večer (po práci), víkendy a sviatky;
7) Zdroje správ a analýzy akcií - televízny kanál RBC, webové stránky Quote.rbc.ru a PRIME (na začiatku to stačí);
8) Výška zisku nie je stanovená...
— Nákup a predaj akcií na Moskovskej burze cenných papierov (MICEX)
Obchodovanie s akciami na burze je najbežnejším a najjednoduchším spôsobom, ako urobiť prvé kroky obchodníka na burze. Najpopulárnejšou platformou na obchodovanie s akciami na burze v Rusku je akciový trh Moscow Exchange - najväčší akciový trh v krajinách SNŠ, západnej a východnej Európy.
Akciový a podielový trh Moskovskej burzy umožňuje obchodovať s akciami popredných ruských spoločností (napríklad Gazprom, Sberbank, VTB a ďalších emitentov), s akciami podielových fondov, zahraničnými akciami, depozitnými certifikátmi za ne atď. Keďže akciový trh je organizovaná platforma, na rozdiel od mimoburzového trhu má množstvo pravidiel a obmedzení týkajúcich sa mechanizmu uskutočňovania transakcií (napríklad objem akcií v rámci jedného lotu je obmedzený).
Aby ste si mohli vyskúšať obchodovanie s akciami na burze v Moskve bez finančných následkov, stačí si založiť špeciálny demo účet u maklérskej spoločnosti.
— Ako obchodovať s cennými papiermi na burze?
_______
1) Ak ste sa rozhodli a chcete sa venovať obchodovaniu s akciami, musíte začať teoretickou časťou. Toto je veľmi dôležitá etapa na začiatku vašej kariéry.
2) Obchodovanie s akciami má svoje vlastné charakteristiky a jemnosti, skúste ich študovať. Najlepšie je pracovať cieľavedome, ak ste si zvolili tento investičný cieľ, robte to dovtedy, kým si túto oblasť dôkladne nepreštudujete.
3) Zvyknite si vždy sledovať ekonomickú situáciu v reálnom čase potrebujete poznať situáciu ako globálne, tak aj v cieľovom smere; Uložte si stránky do záložiek v počítači so správami o akciách a prognózami.
4) Noví obchodníci zvyčajne začínajú s demo účtom – ide o virtuálnu burzu, ktorá pomáha posúdiť ich silu. Až potom môžete prejsť k skutočnému obchodovaniu.
5) Po zaškolení na demo účte môžete prejsť do ďalšej fázy a vybrať si brokera.
6) Ak chcete obchodovať akcie na burze sami, online, musíte si vybrať obchodnú platformu. Venujte tomu osobitnú pozornosť, obchodné platformy sa od seba líšia – preštudujte si všetky funkcie platformy, ktorú ste si vybrali.
7) Obchodovanie na burze je veľmi hektické, vždy by ste mali sledovať svoj emocionálny stav.
— Ako začať obchodovať s akciami?
V prvom rade si treba vybrať makléra. Sprostredkovateľ poskytuje obchodníkom príležitosť obchodovať v reálnom čase. A musíte si vybrať z toho dôvodu, že jednotlivec nemá priamy prístup k obchodovaniu na burze.
Maklér je sprostredkovateľ. Pri výbere by ste mali venovať pozornosť provízii, kvalite služieb vo všeobecnosti a nemenej dôležité, akú analytickú platformu je tento sprostredkovateľ pripravený poskytnúť. Našťastie v súčasnosti existuje veľa programov, z ktorých si môžete vybrať ten najpohodlnejší.
Samozrejme, skôr ako začnete obchodovať s akciami, musíte otvoriť vklad vložením peňazí na váš obchodný účet. Nemali by ste sa však okamžite ponáhľať na trh a snažiť sa zarobiť veľa peňazí. Prístup je tu trochu iný ako napríklad na devízovom trhu.
Po prvé, akcie sú nástrojom, ktorý je možné kúpiť alebo predať iba počas určitého časového obdobia. Na konci dňa sa akciový trh uzavrie. To znamená, že frekvencia medzier je 5-krát väčšia ako na menovom trhu. Na tom záleží.
Druhým je úloha akciových indexov, ktoré fungujú ako prvé ukazovatele dynamiky akciového trhu.
Po tretie, ide o likviditu samotných akcií. Toto je možno najdôležitejší argument. Likvidita určuje veľkosť spreadu, poplatok účtovaný maklérom za vykonanie príkazu na nákup alebo predaj. Aj keď po výbere zoznamu spoločností, ktorých akcie plánujete obchodovať, sa stále oplatí trénovať na virtuálnom účte. Trh je rovnaký. Iba virtuálne peniaze.
Vypracujte svoj obchodný systém. Ak sa obchodník presunul z devízového trhu, potrebuje cítiť pohyb, dynamiku cien akcií a samotný proces obchodovania. Ak sa budúci obchodník rozhodne začať obchodovať prvýkrát, je potrebné mať pripravenú obchodnú stratégiu.
Na akciovom trhu je potrebné na tom popracovať, ale nemali by ste sa nechať príliš uniesť, aby ste si vypestovali silný reflex strachu z otvárania skutočných transakcií. Indikátor je možné prebudovať, možno venovať viac času fundamentálnej analýze. Keď je všetko pripravené, musíte odvážne a opatrne začať obchodovať s akciami.
Keďže ide o akciový trh, osobitnú pozornosť treba venovať akciovým indexom. Odrážajú priemernú dynamiku samotného akciového trhu. Hodnota indexov je veľmi závislá od cien akcií, ktoré sú zahrnuté v tomto indexe. Index, ktorý sa vypočíta pomocou určitého zoznamu spoločností, teda môže odrážať dynamiku konkrétneho, povedzme priemyselného odvetvia, alebo dokonca národného hospodárstva ako celku. Najbežnejšie indexy:
1) Index Dow Jones. (USA)
2) Indexy FT – SE. (Spojené kráľovstvo)
3) Nikkei 225. (Japonsko)
4) CAC – 40. (Francúzsko)
5) Indexy DAX. (Nemecko)
Pri obchodovaní s akciami by ste mali venovať pozornosť ukazovateľom indexu, ktorý obsahuje údaje o spoločnosti. Výkon akciového indexu teda môže byť a je súčasťou obchodnej stratégie obchodníka.
- Záver
V dnešnej dobe stále viac ľudí uvažuje o privyrobení. Každý deň rastie počet ľudí, ktorí sa rozhodnú obchodovať s akciami. A to nie je prekvapujúce, pretože šance na zvýšenie vášho príjmu na Forexovom trhu sú pomerne vysoké.
Navyše, každý, kto sa rozhodne vyskúšať si obchodovanie, môže ľahko nakupovať a predávať akcie, aby zarobil peniaze.
Samozrejme, všetko tu nie je také ružové. Koniec koncov, váš zisk závisí od tvrdej práce a správnej analýzy súčasnej situácie. Ale ani tu nie je nič zložité.
Materiál pripravil Dilyara špeciálne pre danú lokalitu
Zdravím vás, milí odberatelia a hostia môjho blogu! Slovo „akcia“ (nemýliť si so zľavami v hypermarkete!) dnes pozná takmer každý stredoškolák. Obchodujú s nimi státisíce Rusov, obchodníci a investori si vymieňajú skúsenosti a radia.
Tu v Rusku sa pred štvrťstoročím všetko len začínalo a teraz mnohí účastníci týchto podujatí dostávajú poriadne zvýšenie dôchodku vo forme dividend. Chcete si zabezpečiť slušnú a aktívnu starobu? Potom je čas prísť na to, ako obchodovať s akciami na burze.
Keď ruskí občania dostali počas kupónovej privatizácie prvé cenné papiere, len málokto vedel, ako si vybrať tie správne akcie, kde sa s nimi obchoduje, kde ich neskôr predať alebo naopak nakúpiť a ako sa naučiť určiť správny moment na nákup a predaj.
Odvtedy sa mnohé zjednodušilo: cenné papiere sa stali necertifikovanými, obchoduje sa s nimi cez internet a objavilo sa mnoho školení pre začiatočníkov. Samozrejme, kurzy sú dobré, ale nemenej užitočné sú znalosti a skúsenosti odborníkov z praxe.
Dnes sa pokúsim rozptýliť obavy tých z vás, ktorí sú takmer pripravení obchodovať s akciami, no nie sú si celkom istí, že uspejú. Najprv si osviežme pamäť.
Čo sú akcie
Akcia, ako je známe, priznáva majiteľovi množstvo práv, medzi ktoré patria práva na časť majetku (v prípade likvidácie) akciovej spoločnosti, ako aj časť jej zisku vo forme dividend. , zúčastňovať sa na zhromaždeniach akcionárov, a tiež (ak ide o veľký balík akcií) podieľať sa na riadení spoločnosti.
Ak sa chcete stať akcionárom, musíte si najprv kúpiť akcie, čo sa dokladuje zápisom do registra akcionárov. Existuje niekoľko spôsobov, ako tento problém vyriešiť. Najjednoduchším a najpohodlnejším spôsobom je stať sa klientom maklérskej spoločnosti.
Fyzická osoba nemá priamy prístup k obchodovaniu na burze a sprostredkovanie spoločností s licenciou na túto činnosť je jedinou možnosťou obchodovania s cennými papiermi na burze.
Prečo potrebujete makléra?
Sú transakcie možné bez makléra? Áno, sú možné. Napríklad dve osoby môžu uzavrieť zmluvu o kúpe a predaji akcií. Musí obsahovať nasledujúce informácie:
- Druh akcií (jednoduché alebo na meno).
- Emitent, t.j. názov akciovej spoločnosti.
- Nominálna cena 1 Centrálnej banky, t.j. cena v čase vydania.
- Počet papierov v kusoch.
- Aktuálna cena 1 akcie.
- Celá suma transakcie.
Právo vlastniť akcie prechádza z jedného majiteľa na druhého až po príslušných zmenách v registri akcionárov. Za týmto účelom sa v registri vykoná zápis o prevode vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho.
Nevyhnutnou podmienkou je prevodný príkaz od predávajúceho k registrátorovi. Okrem toho sú vypracované ďalšie prílohy obsahujúce postup riešenia prípadných nezhôd. Kupujúci si v registri otvorí osobný účet, kde sa budú účtovať akcie, ku ktorému sa vyplní špeciálny dotazník.
Súhlasíte, táto metóda je náročná na prácu a možno ju použiť, keď akcie nie sú v obehu na otvorenom trhu, alebo ak sa transakcia uskutočňuje za ceny, ktoré sa výrazne líšia od trhových cien. Navyše obchodovanie bez brokera komplikujú problémy s hľadaním predajcov a kupujúcich.
Je tiež možné nakupovať akcie priamo od emitenta (v prípade dodatočnej emisie, po spätnom odkúpení av niektorých ďalších prípadoch). Začiatočníci sa však nemusia ponoriť do takýchto jemností, pretože takéto transakcie sa zvyčajne vykonávajú s cieľom reštrukturalizovať bloky cenných papierov medzi veľkými akcionármi.
Ak sa teda rozhodnete obchodovať akcie cez brokera (otázka výberu brokera je samostatná téma), musíte s ním uzavrieť zmluvu o poskytovaní sprostredkovateľských služieb.
Zmluva špecifikuje práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonávaní pokynov klientov sprostredkovateľom, ako aj postup spracovania transakcií zo strany zúčtovacieho centra. Potom už zostáva len stiahnuť program - obchodný terminál a začať obchodovať.
Otázkou však zostáva výber akcií: ktorými začať? Ruské maklérske spoločnosti, alebo vám umožňujú obchodovať nielen s ruskými akciami, ale aj s americkými.
Ako si vybrať akcie
Napríklad spoločnosť Finam vám umožňuje získať prístup k obchodovaniu na Moskovskej burze (do decembra 2011 MICEX) a na newyorskej burze NYSE (hovorovo „Nice“).
Všetky transakcie je možné uskutočniť z jedného obchodného účtu. Pre správny výber je užitočné porovnať výnosy ruských a amerických akcií. Tu je to, čo sa deje v americkom informačnom sektore v roku 2017:
Pre porovnanie, TOP-3 medzi ruskými kmeňovými akciami zahrnutými do indexu MICEX.
Existuje však tzv akcie druhého stupňa, rizikovejšie, ale potenciálne oveľa výnosnejšie:
Pre začiatočníkov môže byť ťažké, že tieto akcie sú menej likvidné, t.j. v prípade potreby sa ťažšie predávajú. Pomer cenných papierov obchodovaných na otvorenom trhu v Rusku je znázornený na obrázku:
Takže stále: s ktorými je lepšie obchodovať? Aby ste to dosiahli, musíte analyzovať niekoľko faktorov:
- Stav odvetvia, do ktorého spoločnosť patrí
- Rastový potenciál akcie (skutočná ziskovosť, či už je nadhodnotená alebo podhodnotená)
- Dividendová história spoločnosti
Napríklad akcie Mechel JSC do leta 2014 klesli viac ako 90-krát v porovnaní s maximom z januára 2011. Spoločnosť bola v ťažkej kríze. Ale kompetentná práca manažmentu umožnila zachrániť produkciu a teraz sa cenné papiere obchodujú 15-krát vyššie ako je ich minimum s veľkým potenciálom ďalšieho rastu.
Treba mať na pamäti
Ľudia sa často pýtajú, ako obchodovať akcie na Forexe. Forex predajcovia sami niekedy vnucujú túto službu začiatočníkom. Ale toto je lož. Nástroj obchodovaný v takýchto spoločnostiach sa nazýva CFD (Contract For Difference).
To znamená, že obchodník nekupuje akcie, ale zarába na rozdiele v kotáciách za určité obdobie. Aj to je možné, ale pri skutočnom obchodovaní s akciami sa stávate akcionárom so všetkými z toho vyplývajúcimi právami a ak sa niečo stane, vaše peniaze sa nestratia spolu s fiktívnou spoločnosťou, akých je medzi Forex dealermi veľa.
Neustále vychádzajú knihy na tému akcií, klasických aj nových. Dobrá referencia pre začiatočníkov je:
A ak chcete absolvovať expresný kurz technickej analýzy trhu, zoznámiť sa s obľúbeným obchodným terminálom QUIK a pripraviť sa na skutočné obchodovanie, sledujte toto bezplatný video webinár od guru ruského trhu - Dmitrija Michnova. Bude to zaujímavé!
Doslov
V tomto článku nebolo mojím cieľom naučiť vás obchodovať s akciami. Chcel som len ukázať, že na tom nie je nič zložité.
Prihláste sa na odber noviniek na blogu, tu nájdete užitočné materiály o praxi obchodovania s akciami a investovania s rozborom konkrétnych situácií.
V minulom čísle časopisu Fortrader sme sa tomu začali venovať. V tomto článku sa pokúsim prakticky ukázať na obrázkoch, Ako funguje obchodovanie s akciami?, aby sa vám ľahšie orientovalo v obchodnom termináli a nerobili ste chyby, o ktorých som písal vyššie.
Takže ste urobili analýzu cenných papierov a rozhodli ste sa ich kúpiť. Čo robiť ďalej?
Obchodovanie s akciami. Kontrolujeme „Objednávky“, „Zastaviť objednávky“, „Transakcie“ a „Portfólio“
V obchodnom termináli Transac (ukážeme si obchodný proces na jeho príklade) musíme vykonať množstvo akcií, ktoré nám umožnia nielen dokončiť zamýšľanú transakciu, ale ju aj ochránia pred technickými chybami.
Pre náš príklad som sa rozhodol kúpiť akcie Severstaľu. Za týmto účelom som urobil technickú a fundamentálnu analýzu cenných papierov. Nejaké akcie už v portfóliu mám, ale ich podiel je menší ako 5% a objem by som chcel priblížiť k tejto hodnote alebo ešte o niečo viac. čo mám robiť?
- bod 1. Vo svojom termináli nachádzam 4 najdôležitejšie tabuľky „Objednávky“, „Zastaviť objednávky“, „Transakcie“ a „Portfólio“.
- Bod 2. Skontrolujem, či mám v kufríku peniaze na nákup.
- Bod 3. Kontrolujem, či som už predložil ponuky na kúpu Severstalu.
Tabuľka "žiadostí"(pozri obr. 1) hovorí, že v mojom portfóliu je objednávka na nákup Gazprom Neft, InterRAO a Severstal. Znamená to, že musíme opustiť dohodu so Severstaľom? Nie! Chcem kúpiť akciu hneď teraz a nechať existujúcu objednávku na pridanie k pozícii až o 10%, ak akcia klesne.
Tabuľka stop príkazov ma informuje, že už mám obmedzovač strát () pre prípad, že by akcie Severstalu po kúpe začali klesať. Počet cenných papierov v stop losse je označený ako „100 % pozície“, to znamená, že obchodný terminál predá, ak sa pre mňa dosiahne neprijateľné riziko, všetky akcie Severstalu, ktoré budú v tom čase v portfóliu .
Portfóliová tabuľka hovorí, že mám v dostupných prostriedkoch asi 128 000 rubľov (pole „Aktuálna pozícia“). Systém ma nechá minúť na Severstaľ. Musíte si však uvedomiť, že sú predložené ďalšie tri žiadosti a buď uvoľnite prostriedky, alebo začiarknite políčko „Použiť úver“. V niektorých systémoch sa kredit prideľuje automaticky – dávajte si na to pozor, aby ste neprekročili požadovanú veľkosť pozície.
V tabuľke "Transakcie".žiadne informácie. To znamená, že som ich dnes nerobil. Väčšina obchodných terminálov si zapamätá informácie o vašich transakciách iba jeden deň, preto si veďte denník, aby ste si mohli transakcie zaznamenať.
Ak ako ja používate alebo plánujete používať obchodný terminál Transac, venujte pozornosť tomu, aké polia mám v štyroch tabuľkách. Toto sú najdôležitejšie informácie potrebné na obchodovanie.
Pozeráme sa na úroveň ponuky a dopytu
- Bod 4. Poďme sa pozrieť na „Dom citátov“.
Je pre mňa pohodlnejšie to urobiť z grafu, ale určite potrebujem skontrolovať aktuálnu pozíciu dopytu a ponuky v tabuľke „Citácie“ (v burzovom slangu „Dom of Quotes“).
V „Dom of Quotes“ nájdeme pole „Sell“, najbližšie k stredu. Pomocou neho môžeme zistiť, aká je práve najlepšia ponuka na predaj. Ak nám všetko vyhovuje, potom môžeme cenné papiere nakupovať na trhu. Ak nie, potom zadáme obmedzený alebo podmienený príkaz, aby čakal na zabezpečenie na úrovni, ktorú potrebujeme.
Obmedzená objednávka trvá do konca obchodnej relácie, doba platnosti podmienená aplikácia vystavujeme sa.
Kupujeme cenné papiere za trhové ceny
- Bod 5. Cenné papiere nakupujeme na trhu.
Pre jednoduchosť a aby sme videli pohyb na účte, nakúpime cenné papiere za aktuálnu trhovú cenu. Ak to chcete urobiť, kliknite na cenu na grafe a vyplňte žiadosť. Chcem kúpiť jednu partiu akcií Severstaľu na trhu.
- Veľa je minimálny počet akcií, ktoré je možné kúpiť alebo predať.
- Cena v „Knihe cenových ponúk“ je zobrazená za akciu a obchodujeme v lotoch.
Vezmite prosím na vedomieže konečná cena transakcie môže byť vyššia alebo nižšia ako tá, ktorú vidíte ako najlepšiu v knihe kotácií v čase nákupu cenných papierov. Zvážte preto objem dodávky a najbližšie ponukové ceny, nielen tú najlepšiu.
Najnovšie kontroly a poznámky v denníku
- Bod 6. Prihlášku kontrolujeme.
Mnoho obchodných terminálov vás požiada o kontrolu vašej aplikácie. Nezanedbávajte túto funkciu.
- Bod 7. Výsledok skontrolujeme v portfóliu.
V tabuľke „Aplikácia“ vidíme stav našej žiadosti – „Dokončené“. Značka „Executed“ znamená, že transakcia bola dokončená. Konečnú cenu si pozrieme v tabuľke “Transakcie” a zapíšeme si ju do denníka.
Zvýšil som aj počet dokumentov v tabuľke „Portfólio“. Ako som chcel, veľkosť pozície presiahla 5 %.
Zvyčajne po vykonaní obchodu alebo keď zadávam limitný príkaz, zadávam stop loss. Ale ako som už vysvetlil, táto akcia sa pre takýto účet nevyžaduje.
Ako môžete vidieť, technicky obchodovanie na burze nie je ťažké, ale vyžaduje si to spočiatku určitú starostlivosť, aby ste sa vyhli nepríjemným chybám. Ak máte stále nejasnosti týkajúce sa obchodného procesu, rád odpoviem na vaše otázky.
Obchodovanie s akciami zahŕňa určité pravidlá. Toto sú pravidlá obchodovania, ktoré by ste mali dodržiavať, pretože menia hru, ktorá sa zdá nepredvídateľná a neustále sa meniaca, na prácu, ktorá je veľmi predvídateľná a môže vám prinášať zisky každý týždeň.
V dnešnej dobe je na internete toľko dezinformácií a otvorených lží o obchodovaní s akciami, že keď stretnem ľudí, ktorí robia prvé kroky v obchodovaní a riadia sa touto radou, znervózniem.
Ak ste to vy, gratulujeme! Blahoželáme vám k tomu, že ste sa dostali cez množstvo nepotrebných informácií a že ste si dostatočne verní na to, aby ste sa riadili generačným bohatstvom s obchodnou stratégiou, ktorá vám sľubuje skutočný potenciál zisku (nie 8 – 10 % ročne, o ktoré vám mnohí finanční poradcovia hovoria).
Počas môjho pôsobenia na burze som sa naučil niekoľko vecí a o tieto lekcie sa s vami podelím v tomto materiáli.
Použite ich na zníženie krivky učenia sa obchodovania a straty vášho potenciálu.
TIP #1. ZLOŽTE SI RUŽOVÉ OKULIARE
Propagátori obchodovania s akciami sú pripravení rýchlo vám predať príbehy o spoločnostiach, ktoré sú pripravené narušiť a zmeniť svet svojimi produktmi.
Je to jediný problém? Tieto príbehy sú plné nezmyslov.
99% spoločností, ktoré obchodujú s centovými akciami, nakoniec zlyhá a šanca, že sa dostanete do 1%, ktorým sa dlhodobo darí, je veľmi malá.
Takže prestaňte veriť všetkému, čo počujete, a postavte sa realite denného obchodovania s akciami. Niektoré akcie spoločnosti môžu mať malú hodnotu, ale to neznamená, že ich nemôžete použiť na zisk.
TIP #2. UPRAVTE SVOJE OČAKÁVANIA ZISKU
Ďalší typ podvodu, ktorý budete počuť od promotérov obchodovania s akciami, súvisí s tým, ako rýchlo môžu vaše zárobky rásť. Áno, je možné, že akcie centov stúpnu od 1 do 10 dolárov za akciu a je možné, že svoje peniaze naraz zdvojnásobíte alebo dokonca strojnásobíte.
Ale vieš, koľko sa snažím zarobiť na takejto dohode? Len 0,50 – 0,75 USD za akciu.
Samozrejme, som rád, ak zarobím o niečo viac, ale udržiavaním malých veľkostí obchodov – otváranie a zatváranie pozícií, keď viem, že čísla sú správne – sa chránim pred katastrofou rizika a veľkými stratami, ktoré mnohí obchodníci utrpia.
Ak sa neustále ženiete za veľkými výhrami, vynútite si obchody, ktoré neexistujú. A toto sú typy chýb, ktoré vás vyradia z hry skôr, ako budete mať šancu.
TIP #3. REŠPEKTUJTE RIZIKO
Jedným z dôvodov, prečo udržiavam svoje zisky a straty na nízkej úrovni, je to, že rešpektujem riziko.
Mnohí študenti vedia, že rýchlo uzavriem pozíciu „vyberaním ziskov“ alebo „zastavením strát“, ale pre mňa je to normálne.
Akciový trh, o ktorom si myslíte, že ide hore, môže krachovať v priebehu niekoľkých minút. Trh, na ktorom ste si istí, že krátky obchod je správny, môže zmeniť kurz mihnutím oka.
Uistite sa, že nikdy nepridelíte príliš veľkú časť svojho investičného portfólia každému jednotlivému obchodu (% sumy je pre každého iné, v závislosti od toho, čo vám dáva väčšiu dôveru) a uistite sa, že pozícia, ktorú otvárate, nie je taká veľká, aby ovplyvnila akcie. cenové správanie. Vždy hľadajte dobrú likviditu – v ideálnom prípade aspoň niekoľko stotisíc akcií denne nakúpených a predaných – prijateľný objem obchodov. Týmto spôsobom budete mať istotu, že môžete vstúpiť a vystúpiť z trhu, keď potrebujete a kedy chcete.
TIP #4. VEDEJTE SI OBCHODNÝ DENNÍK
Ako nový obchodník pre seba to najlepšie, čo môžete urobiť, je viesť si obchodný denník, ktorý zahŕňa všetko, čo robíte na trhu, veľkosť pozícií, ktoré zastávate, či dosahujete zisk alebo utrpíte stratu z obchodu. Takýto denník vám povie veľa o obchodovaní a o vás samých a je to neoceniteľný zdroj, ktorý môžete použiť, ak sa chcete stať trvalo ziskovým obchodníkom.
Lepší obchodníci konajú metodicky. Neobchodujú z rozmaru – pozorne študujú svoje minulé činy a tieto skúsenosti využívajú na to, aby svoje budúce obchody vylepšili... Obaja moji prví študenti, ktorí dosiahli najvyššie výsledky v obchodovaní, majú veľa tabuliek!
Vedieť o vašich minulých obchodoch môže byť neuveriteľne užitočné, pokiaľ ide o zlepšenie vašich obchodných schopností v deň akcií. A ak z toho chcete ťažiť, musíte ich sledovať od samého začiatku.
Či tak alebo onak, zaviažte sa udržiavať a aktualizovať svoj obchodný denník zakaždým, keď obchodujete na burze.
TIP #5. STARAJTE SA NA SEBA
Mnoho obchodníkov sa tak hlboko dostane do obchodovania na burze a učenia sa obchodovať, že zabúda na svoje zdravie.
Netreba to robiť!
Ak nemáte zdravie, nemáte na svete naozaj nič!
A keď celý deň sledujete akciové grafy a celú noc robíte prieskum, je dosť ťažké zapamätať si, že sa máte zobudiť, uvariť si zdravé jedlo a zacvičiť si.
Ale chlapci, toto je veľmi dôležité. Budete lepším obchodníkom, ak budete zdraví. V tejto oblasti môžete zostať dlhšie, ak sa o seba postaráte.
Zbavte sa zlých návykov hneď. Nečakajte na to, aby bolo vaše zdravie prioritou – zamerajte sa naň už teraz, keď ako obchodník ešte len začínate, aby vás podporovalo počas celej vašej kariéry.
TIP #6. INVESTOVAŤ DO SVOJHO VZDELÁVANIA
Mnoho obchodníkov je namyslených, keď prvýkrát začnú obchodovať na akciovom trhu. Správajú sa, akoby o obchodovaní s akciami vedeli všetko.
Samozrejme, veľa úspešných obchodníkov prešlo dlhú cestu, naučili sa veľa o obchodovaní, kým dosiahli úspech na burze.
Preto považujem vzdelávanie za veľkú prioritu a povzbudzujem vás, aby ste urobili to isté. Nájdite ľudí, ktorí dosiahli všetko, čo chcete vo svojom živote dosiahnuť a naučte sa od nich všetko, čo môžete, aby ste sa stali ešte silnejším a lepšie informovaným obchodníkom.
Len 5-10% obchodníkov má však stabilné zisky. Ignorujte, čo hovoria „pochybní“ obchodníci v chatovacích miestnostiach, online fórach a „obchodných sociálnych sieťach“.
Samozrejme, 99% obchodníkov vám povie, že zarábajú – najmä ak sa vám snažia niečo predať.
Váš čas je dostatočne cenný a množstvo peňazí, ktoré môžete minúť na informačné produkty, je dosť obmedzené na prácu s niekým, kto k vám nebude 100% úprimný.
Vladimir Zhibrov, akadémia NYSE
Aké obchodné platformy sa používajú na obchodovanie na burze? Kde môžem získať školenie o obchodovaní s menami na burze? Ako využiť obchodné roboty na obchodovanie na burze?
USA, 1941. Jedenásťročný tínedžer, ktorý požiadal svoju sestru o peniaze, kúpi na burze v 38 dolárov a 25 centov každý. Prejde niekoľko dní. Cena akcií stúpa na 40$ . Mladý špekulant predáva cenné papiere a zarába 5,25$ . Je šťastný, hrdý na seba: prvé peniaze, ktoré zarobil!
Akciám Cities Service trvalo necelý týždeň, kým vyleteli 202$ . Počkajte chvíľu a zisk bude takmer 500$ ! Ale peniaze sú stratené. Výmena mu dala prvú lekciu, na ktorú bude chlapec spomínať do konca života.
2010 Najbohatší človek rozdá polovicu svojho bohatstva - 37 miliárd dolárov na charitatívne nadácie. Najštedrejší akt dobročinnosti v histórii. Z jedenásťročného tínedžera sa stal už 78-ročný muž v strednom veku. Začínajúci investor - v najbohatší muž na svete.
Tento muž sa volá Warren Buffett. Žije v Omahe, v malom dome kúpenom v roku 1957, pije Coca-Colu, hrá golf s Billom Gatesom. A stále sa to počíta najväčším investorom súčasnosti.
Vážení čitatelia, Alexey Morozov, odborník na obchodovanie na finančných trhoch, je v kontakte. Dnes budeme hovoriť o obchodovanie na burze. Nemôžete hovoriť o zemiakoch a nehovoriť o hľuzách, nemôžete hovoriť o cenných papieroch a nehovoriť o Buffettovi, neobviňujte ma.
Cenné papiere sa predávajú na burze- akcie, dlhopisy a iné odrody, o ktorých určite budem hovoriť nižšie. Z hľadiska „veku“ sa tento segment trhu nachádza uprostred medzi burzou komodít a surovín a devízovým trhom.
Najjednoduchší spôsob, ako identifikovať znaky burzy, je porovnať ju s devízovým trhom. O tom druhom sme podrobne hovorili v materiáli “ “ – prečítajte si to.
Trh s cennými papiermi funguje nie 24/7, obchodovanie sa nevykonáva v noci. Makléri odpočívajú aj cez víkendy a medzinárodné sviatky. Mimochodom, ak neviete, kto to je, pozrite si materiál “ ».
Každý finančný nástroj má svoje vlastné charakteristiky pohybu cien. Akcie niekedy rastú a klesajú za tisíce dolárov za týždeň. A čo mena? Doláru trvalo rok a pol, kým sa z neho zdvihol 35 až 80 rubľov. Euro v marci 2014 náklady 1,39$ , v marci 2015 pripadol len na 1,05$ .
Takže na devízovom trhu nie je a nemôže dochádzať k viacnásobnému zdražovaniu, ale na burze, prosím. Prečítajte si o kľúčových dôvodoch prudkých cenových pohybov v článku “ ».
Na Forexe musíte zaplatiť maklérovi za otvorenie obchodu. šírenie– raz. Pri špekuláciách s cennými papiermi sa platí provízia– pri otváraní aj zatváraní pozície.
Už ste niekedy videli budovu s nápisom „Forex Exchange“? nie? A ty to neuvidíš. Pretože on neexistuje. Forex existuje iba v internetovom priestore. Ale lokalizovaná burza– sú „budovy“ v New Yorku, Sydney, Tokiu, Frankfurte atď.
Na obchodovanie s cennými papiermi je potrebný väčší kapitál než za úspešný štart v obchodovaní s menami. Najmä ak vstúpite na burzu v USA a Európe.
Príklad
Dolár teraz stojí približne 60 rubľov. Magnitova propagácia – 9500 rubľov.. Medzi cennými papiermi ruských spoločností sú, samozrejme, lacnejšie nástroje, napríklad akcie Gazpromu - 125 rubľov., Rosnefť – 318 rubľov., MTS – 235 RUR.
Facebook sa dnes obchoduje za 160$ , Microsoft – 72$ , Twitter – 19,64$ . Podiel Berkshire Hathaway, spoločnosti Warrena Buffetta, stojí za to 256 000$.
Systematizujme naše predstavy o rozdieloch medzi akciovým a devízovým trhom v tabuľke.
Rozdiely medzi akciovým a devízovým trhom:
Pozrime sa bližšie na nástroje akciového trhu.
2. S čím sa obchoduje na burze – 4 hlavné nástroje
Ekonómovia klasifikujú finančný trh rôznymi spôsobmi. Niektorí ľudia vyčleňujú iba akciový segment, iní ho rozdeľujú na akciový trh a segment futures.
Povedať, že cenné papiere sa obchodujú na burze je správne, ale nie úplne presné, pretože cenné papiere sa delia na niekoľko druhov. Vyzdvihnime tie hlavné.
Nástroj 1. Akcie
Zvyčajne obchodovanie na burzách znamená špekulácie s akciami. Dajme si definíciu.
Propagácia- cenný papier, ktorého kúpou investor prispieva svojim podielom finančných prostriedkov k celkovému kapitálu spoločnosti. Propagácia dáva investorovi právo na získanie časti zisku akciovej spoločnosti, primerane k podielu jeho investícií.
Nákup akcií umožňuje investorovi ovplyvňovať vývoj spoločnosti hlasovaním v predstavenstve. Sila hlasu investora je úmerná podielu jeho investície na celkovom kapitále spoločnosti.
Akcie patria medzi vysoko volatilné nástroje, pretože sa môžu v krátkom čase dramaticky zmeniť v cene. Príkladom sú akcie Cities Service spomínané na začiatku článku, ktoré kúpil Warren Buffett.
Časť zisku spoločnosti, ktorú akcionár dostane, sa nazýva tzv dividenda. Po vyplatení dividend akcie zvyčajne strácajú svoju hodnotu.
Predtým bola strata hodnoty v dôsledku výplaty dividendy na grafoch jasne viditeľná - veľký pokles cien alebo dokonca cenová medzera. Dnes však cena akcií kolíše počas dňa niekoľkonásobne vyššie ako dividendy, takže strata na hodnote je zanedbateľná.
Nástroj 2. Dlhopisy
Dlhopisy sú menej populárne ako prostriedok na zvýšenie kapitálu. Často sa používajú ako spoľahlivá investičná možnosť s minimálnym rizikom.
Bond- ide o cenný papier zaväzujúci jednu zo strán dať druhej strane určitú predtým požičanú sumu peňazí s úrokom.
Ak kúpime akciu, nevieme, o koľko stúpne jej cena. ale ak fundamentálna a technická analýza predpovedá rast, potom je tu perspektíva zarobiť dobré peniaze.
Pri kúpe dlhopisu je vopred známy maximálny možný zisk. Nikto nemá rád pôžičky s vysokým úrokom, takže zisky sú zvyčajne malé.
Cenové výkyvy však podliehajú aj dlhopisy. Nesplatenie v krajine, bankrot spoločnosti alebo iné negatívne situácie spochybňujú platobnú schopnosť dlžníka.
S najväčšou pravdepodobnosťou peniaze vráti, ale s oneskorením. Ako dlho bude meškanie trvať, nie je známe.
Ak veriteľ potrebuje za každú cenu získať späť svoju investíciu, je to pre neho jednoduchšie predať dlhopis za investovanú sumu alebo získať malú časť úroku.
Ak si predávajúci myslí, že „všetko je zlé, podnik vyhorel“, kupujúci si nemusí myslieť to isté. Ak je kupujúci na základe dôverných alebo iných informácií presvedčený o platobnej schopnosti dlžníka, dlhopis rád kúpi.
Preto ceny tohto finančného nástroja kolíšu, aj keď mierne. Dovoľte mi ešte raz poznamenať, dlhopis je nástroj s nízkou volatilitou.
Nástroj 3. Dopredu
Pozrime sa na to na príklade. Rozbieham veľkovýrobu sladkostí a potrebujem cukor. Cena cukru kolíše, ale treba si pripraviť finančný plán, rozhodnúť o cene sladkostí a pod. To znamená, že sa s výrobcom musíte dohodnúť na dodávke cukru za vopred stanovenú cenu.
Vpred- Ide o dohodu, podľa ktorej sa jedna zmluvná strana zaväzuje dodať druhej zmluvnej strane k určitému bodu v budúcnosti nejaký tovar za vopred dohodnutú cenu.
Vpred je podpísaný, po nejakom čase dostanem požadované množstvo cukru a urobím sladkosti.
Cena sa pravdepodobne zmení po prevzatí tovaru. Ak cukor, keď ho dostanem, zvýši cenu, ja nic ti nebrani to predat a zarobit. Prijatý tovar sa však len zriedka predáva ďalej, inak sa obchod zastaví.
Nástroj 4. Futures
Existujú budúcnosti zásobovanie A vyrovnanie, teda nedoručenie. Na burze obchodujú zúčtovacie peniaze. Ide o to, že nedochádza k skutočnému dodaniu ničoho.
Ak si kúpim forward a zabudnem ho predať, budem si musieť do bytu napchať tony cukru. Ak futures nepredám, nič sa nestane.
Na burze broker vypočíta rozdiel medzi cenou komodity uvedenej vo futures a jej trhovou hodnotou v čase splatnosti. Buď zarobím, alebo prídem.
Teda futures vám umožňujú zarobiť peniaze na zmenách cien. Takáto transakcia sa uzatvára len na špekulatívne účely.
Ak tomu celkom nerozumiete, pozrite si krátke video od licencovanej spoločnosti Otkritie Broker.
Špekulanti pokojne obchodujú s futures kontraktmi a zarábajú, zatiaľ čo forwardy sú cestou veľkých spoločností, ktoré operujú s reálnymi dodávkami určitého tovaru.
Futures sa vydávajú na rôzne nástroje. Okrem surovín sa obchoduje aj s cennými papiermi, menami, indexmi atď.
3. Ako začať obchodovať na burze – návod krok za krokom pre začínajúcich obchodníkov
Je ľahké začať obchodovať kdekoľvek. Je ťažké dosiahnuť stabilný zisk. Odporúčam, aby ste sa zaoberali trhom s cennými papiermi, len ak plánujete zasvätiť celý svoj život obchodovaniu.
Inštalácia " Prídem, zarobím, odídem“ nepovedie k ničomu. Vyhodíte peniaze a zaplavíte svojich maklérov negatívnymi recenziami. A budete strácať čas.
Krok 1. Preštudujte si burzu
Všetko to začína základný výcvik. Zvládnite obchodný terminál, naučte sa podrobne o rôznych typoch finančných nástrojov. Ďalej prejdite podrobnejšie.
Existuje veľa nástrojov, pretože tie isté akcie a dlhopisy spadajú do veľkého množstva odrôd. Faktorov ovplyvňujúcich ich cenu je ešte viac. To opäť potvrdzuje ničivosť nádejí na rýchle zbohatnutie.
Našťastie má každý z nás neobmedzený prístup k informáciám. Odporúčam, aby ste sa obrátili na dôveryhodné zdroje, najlepšie makléri s licenciou Centrálnej banky Ruskej federácie.
Na burze uspejete, ak začnete s jednoduchým učením
Pozrite si materiál" “, tam sme hovorili o zvyšovaní erudície podrobnejšie.
Krok 2. Vyberte si makléra
O výbere sprostredkovateľa som už čiastočne písal vyššie. Maklérov je veľa, preto nezverujte peniaze prvému, na ktorého narazíte, vykonajte prísny výber. Vyhodnoťte obchodné podmienky, vzdelávacie programy a podporné služby.
Zahraničné maklérske firmy pôsobiace neoficiálne v Ruskej federácii radi ponúkajú obchodníkom bonusy. Nedajte sa oklamať!
Stimuly od dobrých maklérov si treba zarobiť - vstupovať do transakcií na sumy, ktoré sú desiatky krát vyššie ako bonusová suma.
Krok 3. Otvorte si účet
Keď je vybraný maklér, zaregistrujte sa a otvorte si obchodný alebo tréningový účet. Pozorne si prečítajte obchodné podmienky. Venujte zvláštnu pozornosť ochrana záporného zostatku.
Pri obchodovaní s pákou nič nebráni obchodníkovi ísť do mínusu. Preťažil som vklad, večer som neuzatváral transakcie a v noci, keď burza nefunguje, viedla spravodajská udalosť k prudkému skoku cien. Výsledkom je mínus na účte.
Trh s cennými papiermi vyzýva špekulantov, aby využívali pákový efekt 1:3 , zatiaľ čo na Forexe veľkosť pákového efektu niekedy dosahuje 1:500 alebo dokonca 1:1000 . Ale stále existuje riziko.
Osobne obchodujem hlavne v menách s brokerom a na štandardnom účte mám ochranu proti “mínusom”. Ak stratím viac peňazí, ako som investoval, nie som povinný kompenzovať stratu maklérovi - podľa pravidiel, ktoré sú aktuálne počas písania tohto článku.
Krok 4. Rozhodnite sa pre obchodnú platformu
Ak na Forexe je platforma takmer vždy štvrtou verziou MetaTrader, potom na akciovom trhu existuje široká škála softvéru z hľadiska softvéru. Mnoho brokerov si vytvára svoje vlastné obchodné terminály.
Krok 5. Vyberte si obchodnú stratégiu
V článku " “ Stručne som opísal technická a fundamentálna analýza. Ak si vyberiete technickú analýzu, stále sa budete musieť rozhodnúť pre jej podtyp, pretože existujú indikátory, vzory, sviečky, vlny atď.
Obchodník Alexander Volverin, ešte ako učiteľ na , povedal o stratégiách nasledovné. Každý obchodný systém musí zodpovedať tri otázky:
- Kde vstúpiť na trh?
- Kde odísť z trhu?
- Čo robiť, ak nápad nefunguje?
Berte na vedomie.
Krok 6. Zúčastnite sa ponuky
Po dokončení základného školenia a jeden vklad za druhým sa už na demo účte nestráca, ale je pozorovaný stabilný zisk, je čas začať skutočné obchodovanie.
Vložte sumu peňazí, o ktorú sa nebojíte, že prídete. Pamätajte však, že príliš malé vklady sú prekážkou pri správe peňazí.
Riziko v transakcii by nemalo presiahnuť 2 % z celkového kapitálu. Ak je suma na účte malá, budete musieť odmietnuť veľa potenciálne ziskových transakcií.
4. Kde získať školenie o obchodovaní na burze - prehľad TOP 3 spoločností
Všetky nižšie uvedené maklérske spoločnosti sú overené časom. Spolupracujú s nimi tisíce obchodníkov, takže je nepravdepodobné, že by chceli klamať a pokaziť si reputáciu.
Vezmite prosím na vedomie nielen kvôli spoľahlivosti, ale aj kvôli dostupnému tréningu.
1) Maklér ALOR
Univerzálna maklérska spoločnosť. Obchodníci tu špekulujú s akciami a dlhopismi ruského trhu, cennými papiermi amerických spoločností, futures a menovými pármi. Z toho posledného je však dostupný len USD/RUB A EUR/RUB– uprednostňujú sa cenné papiere.
Denne sa konajú jeden alebo dva webináre, kde sa počas dňa diskutuje o konkrétnych obchodných stratégiách. Jedzte videozáznamy základných kurzov.
Po registrácii majú obchodníci prístup k „ Knižnica" - informácie sú prezentované v textovom formáte, ale sú veľmi podrobné - stojí za prečítanie.
2) GoldMan Capital
Na internete nie je o firme veľa dostupných informácií, volal som na linku, aby som si upresnil podrobnosti.
Firma neposkytuje maklérske služby, ale začiatočníkom ponúka hĺbkové školenia.
Základné znalosti o rôznych segmentoch trhu sa vyučujú zadarmo, konkrétne stratégie už stoja peniaze. Po dokončení výcviku sa začínajúci špekulanti učia pracovať na simulátore akcií.
GoldManCapital spolupracuje s rôznymi maklérskymi spoločnosťami. Vykonávajú obchodné príkazy od klientov spoločnosti. Neexistujú žiadne obmedzenia na trhové segmenty - získate prístup k absolútne všetkým nástrojom uvedeným na burze.
3) Fénix
Spoločnosť Phoenix ponúka začínajúcim obchodníkom možnosť absolvovať platené školenie. Spoločnosť má veľa pozitívnych recenzií od renomovaných univerzít a profesionálnych špekulantov.
Zvažujú sa rôzne prístupy k analýze finančných trhov a špecifické stratégie obchodovania s akciami.
5. Ako výhodne obchodovať na burze – 5 užitočných rád
Všímajte si ich tak vytlačiť z trhu maximálny zisk.
To znamená, vytvorte si vlastného robota. Alebo si kúpte hotový, ak chcete plne pochopiť, na základe čoho sa rozhoduje.
Prečo je dôležitá vlastná robota? Pretože vývojár vie kedy ho zapnúť a kedy vypnúť. Ak neviete, ako zastaviť kvalitné obchodné stroje, zlúčite sa, bez ohľadu na to, koľko stoja.
Tip 2. Využite služby skúsených burzových manažérov
Ak máte peniaze, ale vaše obchodné zručnosti ešte neboli vyvinuté - využívať službu PAMM účet, prevádzať peniaze skúseným manažérom.
Kompetentný prístup k výberu obchodníka a základná diverzifikácia zabezpečí vysokú ziskovosť a spoľahlivosť investícií.
Aj prax je učenie. Preto budete sa neustále učiť. Obchodujte, sledujte dynamiku cien, porovnávajte prudké výkyvy s vplyvom základných faktorov - pochopte komplexnú vedu obchodovania s akciami.
Načítava sa...
