Nastavenie rozpočtovania za 1s 8 3. Funkčnosť riešenia

Právo a právo

V tomto článku budeme pokračovať v našej diskusii na tému rozpočtovania, ktorú sme začali v predchádzajúcom článku. Pozrieme sa na metódy plánovania rozpočtu a niektoré nástroje používané v softvérových produktoch určených na automatizáciu tohto procesu.

Metódy plánovania

Pri začatí plánovania rozpočtov sa musia manažéri spoločností v prvom rade rozhodnúť, ktorú metódu plánovania použijú?

Rozlišujú sa tieto metódy plánovania:
"zhora nadol";
"zdola nahor";

„zdola nahor/zhora nadol“. Metodológia zhora nadol používa pri tvorbe rozpočtov manažérmi spoločností. Podstata túto metódu

spočíva v tom, že vedenie spoločnosti poskytuje funkčným útvarom cieľové ukazovatele na plánované obdobie (ukazovatele pre zisk, obrat, minimalizáciu daní a pod.). Ďalej funkčné jednotky podrobne rozpisujú a dešifrujú rozpočty na základe týchto ukazovateľov. Metodika plánovania zdola nahor používa sa v stratégii plánovania „na základe schopností spoločnosti“. Spočíva v tom, že funkčné jednotky poskytujú rozpočet vytvorený na základe svojich možností ( výrobná kapacita

údaje z logistických oddelení, skladových priestorov a pod.). Nevýhodou tohto prístupu je, že tieto ukazovatele sú subjektívne, pretože divízie sa prepoisťujú, preberajú na seba ďalšie riziká, čo vedie k tvorbe „nafúknutých“ rozpočtov, neoptimálnemu využívaniu zdrojov a spomaľuje rozvoj podnikania. spočíva v tvorbe rozpočtov, ktoré sú výsledkom koordinácie finančných cieľov stanovených manažérmi podniku a schopností útvarov, posúdených vedúcimi útvarov. Táto metodika je pre rozvoj firmy najefektívnejšia.

Plánovacie obdobia

V závislosti od potrieb spoločnosti Na tvorbu rozpočtov sa používajú rôzne plánovacie obdobia. Napríklad pre malé firmy sa najčastejšie tvoria mesačné rozpočty. Pre veľké spoločnosti a holdingy sa zvyčajne vypracúvajú strategické plány rozvoja, takže plánovacie obdobia môžu byť až niekoľko rokov.

Dlhodobé rozpočty možno rozdeliť na menšie kontrolné obdobia, za ktoré sa sčítavajú priebežné výsledky. Napríklad ročný rozpočet môže byť podrobný po mesiacoch, čo umožňuje nielen vidieť výsledok plnenia rozpočtu za rok ako celok, ale aj za každý mesiac samostatne. To tiež umožňuje rozdeliť celkový ročný rozpočet na menšie obdobia, napríklad rovnomerne rozdeliť sumu na každý mesiac.

Stavebné rozpočty

Manažéri spoločností vypracúvajú rozpočty na projekty, oblasti činnosti, divízie s podrobnosťami podľa období, protistrán alebo dokonca konkrétnych položiek.

Zodpovednosť za plnenie rozpočtových ukazovateľov pridelených manažérovi tvoriacemu rozpočet ho stimuluje k dosiahnutiu najlepšie výsledky a čo najpresnejšie zostavovanie rozpočtov.

Aké rozpočty sú potrebné? – na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať. Zvyčajne sa tvoria tieto rozpočty:

Rozpočet príjmov a výdavkov(BDR) – rozpočty odrážajúce príjmy a výdavky podniku, členené podľa druhu a ekonomického obsahu.
Rozpočet na dopravu hotovosť (BDDS) – rozpočty odrážajúce zdroje príjmov a smery vynakladania finančných prostriedkov.
Rozpočty, ktoré spoločnosť potrebuje plánovať pre konkrétne oblasti nákladov a prínosov, napr. funkčné rozpočty, rozpočty projektov, investičné rozpočty, rozpočty Centrálneho federálneho okruhu atď.
IN veľké spoločnosti tiež často používané Rozpočet podľa súvahy(BBL) – prognóza pomeru aktív a pasív spoločnosti.

Každý rozpočet má príjmy a spotrebný diel, ktorých zloženie je u každej spoločnosti individuálne. Rozpočtové položky môžu obsahovať nielen celkové ukazovatele, ale aj kvantitatívne. Napríklad položka rozpočtu môže obsahovať informácie o počte zamestnancov podniku, množstve nábytku potrebného na zabezpečenie ich práce alebo počte vyrobených výrobkov atď.

Príklad súboru jednoduchých rozpočtových položiek je na obrázku 1.

Obrázok 1 - Príklad súboru rozpočtových položiek

Po predbežnom zostavení rozpočtov sa upravia a vyvinú sa rôzne možnosti ich implementácie - scenárov. Príkladom použitia viacerých scenárov môže byť tvorba optimistických a pesimistických predpovedí, ktoré zohľadňujú rôznych faktorov ovplyvňujúce plnenie rozpočtu.

Po schválení rozpočtov sa stávajú základom hospodárenia na celé obdobie plánovania rozpočtu.

S určitou frekvenciou (napríklad raz za mesiac alebo štvrťrok) sa zhromažďujú skutočné údaje o plnení rozpočtu a analýza plánov a faktov. Na základe analýzy plán – fakt sa upravujú rozpočty a prijímajú sa opatrenia na minimalizáciu odchýlok od stanovených cieľov a maximalizáciu dodržiavania rozpočtov. Takéto opatrenia môžu zahŕňať:

Prerozdeľovanie finančných prostriedkov;
úprava rozpočtu s prihliadnutím na „nové okolnosti“;
príťažlivosť dodatočné zdroje financovanie;
uplatňovanie opatrení osobnej zodpovednosti voči osobám zodpovedným za dodržiavanie rozpočtu;
atď.

Keďže štruktúra rozpočtov sa medzi jednotlivými obdobiami zvyčajne nemení, tvorba rozpočtu sa používa jedným z nasledujúcich spôsobov:

Tvorba rozpočtu s manuálnym vypĺňaním plánovaných ukazovateľov.
Tvorba rozpočtu na základe dostupných plánovaných a skutočných údajov, ktoré sú uložené v systéme v rôzne dokumenty a registrov.
Tvorba rozpočtu skopírovaním údajov z rozpočtu za predchádzajúce obdobie (kopírovanie je možné použiť so zmenou o nejaký koeficient alebo o pevnú sumu).
Tvorba rozpočtu skopírovaním údajov z rozpočtu za predchádzajúce obdobie s prihliadnutím na plánované zmeny výmenných kurzov.
Konsolidácia údajov z viacerých rozpočtov vytvorených pre rôzne oddelenia za rôzne obdobia a s rôznymi súbormi obratových položiek vytvorených pomocou rôznych scenárov.

Nástroje na tvorbu rozpočtu

Scenáre plánovania

Formovať rôzne možnosti plnenie rozpočtov a nastavenie plánovacieho obdobia v najpoužívanejších momentálne systémy využívajú nástroj ako napr "Scenáre plánovania". Scenáre sa často vytvárajú s cieľom získať optimistické a pesimistické možnosti plnenia rozpočtu. Scenáre môžu byť zostavené aj pre obdobia rôzneho trvania, aby sa umožnilo podrobnejšie plánovanie s prihliadnutím na „aktuálne okolnosti“.

Obrázok 2 - Parametre scenára plánovania v 1C:Management výrobný podnik»

V mnohých konfiguráciách 1C je možné vygenerovať scenár s predpoveďou zmien výmenných kurzov, napríklad zvýšenie výmenného kurzu o určitú sumu každý mesiac alebo štvrťrok - to umožňuje predbežne vypočítať plánované ukazovatele. na dlhé obdobia, berúc do úvahy infláciu.

Obrázok 3 - Nastavenie plánovaného výmenného kurzu v scenári plánovania

Stanovenie rozpočtových limitov

Jedným z dôležitých nástrojov v rozpočtovaní je obmedzovanie.

Najčastejšie používané Obmedzujúce limity A Cieľové limity.

Obmedzujúce– sú to limity (obmedzenia), ktoré nemožno prekročiť. Takéto limity možno použiť na obmedzenie nákladov:

pre určité položky rozpočtu;
pre konkrétne centrálne federálne okresy;
podľa projektov;
podľa špecifickej nomenklatúry;
atď.

Možno použiť aj kombináciu viacerých ukazovateľov, napr.: limit nákladov na mzdy pre tých, ktorí pracujú na projekte N, alebo limit nákladov na kancelárske potreby pre účtovníctvo.

Sledovanie dodržiavania limitov zvyčajne prebieha automaticky účtovným systémom a neumožňuje pri prekročení rozpočtu generovanie platobných dokladov alebo žiadostí o čerpanie prostriedkov na danú nákladovú položku. Ak je to však „naozaj nevyhnutné“, používateľ systému, ktorý má na to práva, môže pomocou špeciálnych nástrojov povoliť platbu „nad limit“. Existujú aj mechanizmy, ktoré umožňujú presunúť časť prostriedkov z jednej rozpočtovej položky do druhej, ak v požadovanom období zostanú prostriedky nevyužité.

Obrázok 4 – Nastavenie limitov v „1C: Manufacturing Enterprise Management“

Cieľ- limity, čo sú ciele, na základe ktorých sa vykonávajú určité činnosti. Takéto limity je možné nastaviť pre výdavkové aj príjmové položky. Napríklad môže dôjsť k notifikácii pri splnení plánu predaja alebo dosiahnutí požadovanej hodnoty, môže sa vytvoriť bonusová časť rozpočtu pre obchodné oddelenie.

Splátkový kalendár

Ďalším dôležitým nástrojom, ktorý je prítomný vo väčšine softvérových riešení používaných na automatizáciu rozpočtovania, je Splátkový kalendár. Tento nástroj sa zvyčajne skladá z tabuľky s potrebným detailom podľa obdobia, v ktorej na základe dokumentov plánujúcich príjem a výdaj finančných prostriedkov a zohľadňujúcich údaje o skutočnom toku finančných prostriedkov môžete vizuálne vidieť obraz o dostatku finančných prostriedkov . Napríklad, ak výdavky presahujú príjem, potom sa chýbajúca suma zobrazí červenou farbou, ak nepresiahne, potom čiernou farbou. V prípade nedostatku finančných prostriedkov môže zodpovedná osoba prijať potrebné rozhodnutie o zmene situácie. Môže sa napríklad prilákať kapitál tretích strán alebo sa finančné prostriedky môžu previesť z jedného objektu/projektu/divízie do druhého.

V roku 2013 spoločnosť 1C vydala softvérový produkt 1C:ERP Enterprise Management 2. Tento program je v súčasnosti vlajkovou loďou medzi podnikovými riadiacimi systémami vyrábanými spoločnosťou 1C.

"1C:ERP Enterprise Management 2" je komplexné riešenie pre automatizáciu takmer všetkých oblastí činnosti podnikov akejkoľvek veľkosti.

Prvýkrát možno výrobný program 1C považovať nielen za spoľahlivý účtovný systém, ale aj za moderný systém RIADENIE podniku. Tento prístup predpokladá schopnosť nastaviť určitú jednotnú politiku riadenia a rozvoja pre podnik a následne monitorovať prebiehajúce procesy na dodržiavanie tejto politiky.

Všeobecne akceptovaný nástroj strategické riadenie podnik je rozpočtovanie a plánovanie príjmov / výdavkov / peňažných tokov / aktív a pasív. Na kontrolu operatívnej práce je zároveň najzaujímavejšou a najmodernejšou technikou riadenia vybudovanie systému vyrovnané skóre(BSC), ktorá premení celkovú stratégiu na súbor nástrojov na motiváciu zamestnancov.

Tieto mechanizmy sú v 1C:ERP prítomné už od prvých verzií programu, aktívne sa vyvíjajú, ale zatiaľ nie sú dostatočné informácie o ich nastavení a praktická aplikácia. Toto úvodný kurz umožní čitateľovi oboznámiť sa s touto funkcionalitou programu.

Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť čitateľovi holistický obraz o používaní 1C:ERP na získanie praktických obchodných výsledkov.

Materiály kurzu sú špecifické „súhrny“, ktoré neobsahujú podrobnú analýzu podrobností každej referenčnej knihy / dokumentu / správy systému. Súčasťou kurzu nebudú snímky obrazovky programu. To je neinformatívne (obrázok je statický) a ponorí čitateľa do zbytočných technických detailov. Pre lepšie pochopenie študijných poznámok je pre každú časť kurzu nahraných niekoľko video prednášok. Odkazy na videoprednášky sú uvedené na konci kapitol a ukážky skutočné príklady práca s objektmi programu. Tieto príklady môžete zopakovať inštaláciou novej databázy 1C:ERP a vykonaním príslušných nastavení. To vám umožní upevniť svoje znalosti v praxi.

Pri popise funkčnosti programu je vždy vopred určený praktický obchodný výsledok, ktorý sa dosiahne pri jeho používaní.

Pre koho je kurz určený:

Pre manažérov a špecialistov oddelení finančného a ekonomického plánovania.
Pre manažérov a špecialistov IT oddelení, ktorí stoja pred úlohou vybrať si komplexný automatizačný systém.
Pre riaditeľov a majiteľov firiem, ktorí majú záujem o nové nástroje riadenia.
Pre každého, kto sa zaujíma o plánovanie, rozpočtovanie a obchodné analýzy.

Aké problémy môže podnik vyriešiť pomocou 1C:ERP s použitím učebných materiálov?

Predpokladajme, že naša spoločnosť sa volá PromTorgOpt LLC, ktorej hlavnou činnosťou je výroba kovových konštrukcií.

V práci podniku existuje niekoľko „ťažkých miest“:

Podstatná časť manažérske rozhodnutia je momentálne akceptovaný v „manuálnom“ režime bez toho, aby sme pochopili, k čomu to v budúcnosti povedie.
Väčšina manažérskych rozhodnutí je dôsledkom „autority“ iniciátora, často sú nezhodné a navzájom si odporujú.
Manažment prebieha v „posmrtnom“ režime, kedy je možné len konštatovať, čo sa stalo a snažiť sa vyhnúť podobným negatívnym udalostiam v budúcnosti.
Žiadna stratégia ďalší rozvoj podnikov.
Vedúci oddelení nemajú primeranú motiváciu, ich práca nie je viazaná na výsledky.
Výdavky nekorelujú dobre s jeho príjmami.
Podiel urgentných platieb je vysoký, čo si vyžaduje prilákanie požičané prostriedky, aby sa odstránili medzery v hotovosti.
Je tam veľký objem vlastnoručne vyrobenéšpecialistov z finančného oddelenia a oddelenia ekonomického plánovania na sledovanie aktuálnych nákupov a platieb a prípravu reportov pre vedenie podniku.
Pre podnik je ťažké získať externé investície, pretože proces prípravy potrebných správ sa pravidelne oneskoruje a údaje zo správ nie sú vždy správne.

Tu je približný zoznam problémov, s ktorými sú navrhnuté podsystémy plánovania, rozpočtovania a kontroly 1C:ERP.

Ak sa pozriete na možnosti 1C:ERP bez toho, aby ste zachádzali do podrobností, mechanizmy plánovania a kontroly programu vyzerajú takto:

Existuje pevný súbor plánov – plán predaja, plán výroby/montáže, plán nákupu. Plány vypĺňajú používatelia manuálne alebo automaticky na základe vykonaných nastavení. Plány majú presne definovanú štruktúru uložených informácií. Plány sa môžu navzájom ovplyvňovať (napríklad plán predaja môže slúžiť ako základ pre plán výroby a plán výroby môže byť použitý pri nákupe).
Plány môžu slúžiť ako základ pre predajné/výrobné/nákupné doklady.
Plány možno použiť na analýzu dosiahnuté výsledky a zodpovedajúca motivácia zamestnancov.
Okrem plánov môžete vytvárať neobmedzené množstvo rozpočtov. Rozpočet sa od plánu líši tým, že je vo väčšej miere odkazuje na finančný manažment podniku ako celku, a nielen prevádzkového plánovania jednotlivé druhy komoditné toky/platby.
Na základe rozpočtov je možné stanoviť limity na čerpanie podnikových prostriedkov.
Rovnako ako plány, aj rozpočty sa dajú použiť na analýzu aktuálnych aktivít (nastavili sme stratégiu a teraz sledujeme jej realizáciu).
Dokumenty plánov a rozpočtov počas procesu prípravy môžu odsúhlasiť zodpovedné osoby organizácie. Schválenie možno vykonať pomocou nástrojov 1C:ERP (pre jednoduché možnosti schvaľovania), ako aj pomocou konfigurácie 1C:Document Flow (pre cesty schvaľovania akéhokoľvek stupňa zložitosti).
Spolu s plánmi a rozpočtami môže program definovať súbor cieľových ukazovateľov (KPI) pre zodpovedné osoby organizácie.
Ciele vám umožňujú pohybovať sa celková stratégia(plány a rozpočty) motivovať konkrétneho zamestnanca tak, aby prepojil jeho prácu s prácou iných ľudí a v konečnom dôsledku dosiahol výsledok uvedený v stratégii

Tento popis zatiaľ neodráža možnosti využitia týchto programových mechanizmov v praxi. Čitateľ môže mať otázky, napríklad: „ Kedy by ste mali použiť plány a kedy by ste mali použiť rozpočty? Je možné opustiť rozpočtovanie a použiť iba ciele/plány?“ atď.

Nižšie je uvedených niekoľko odporúčaní, ktoré sú založené na použití programu v projektoch automatizácie. Odporúčania sú dosť subjektívne (program môžete využiť aj inak), no umožnia vám prejsť od suchej teórie k praxi.

Plánovacie mechanizmy sa pohodlne používajú na kvantitatívne plánovanie tokov tovaru a práce. Napríklad, ak je potrebný nejaký strategický dokument ako základ pre vyplnenie výrobných/nákupných dokumentov, potom sa použije plánovací subsystém.

Na tvorbu sa používajú rozpočtové mechanizmy finančné plány podnikov.

Špecializované služby spoločnosti formulujú plán predaja vo fyzickom vyjadrení - v množstve (objeme) produktu.
Na základe plánu predaja sa vytvorí plán nákupu – aj vo fyzickom vyjadrení.
Plány predaja a nákupu sa prenesú do príslušných rozpočtov predaja a nákupu, údaje plánu sa zväčšia (na typy položiek/činností atď.) a použijú sa účtovné výkazy. oddelenie tvorby kmeňových rozpočtov podniku - rozpočet príjmov a výdavkov, rozpočet peňažných tokov, prognóza.
Informácie z rozpočtov sa používajú na určenie limitov platieb. Limity sú zase zvyknuté operatívne riadenie obstarávania.

To znamená, že máme špecializovaný plán pre špecializované potreby (predaj/nákup), máme rozpočty akejkoľvek potrebnej formy, máme limity - nástroj na limitovanie výdavkov, naviazaný na plán a rozpočty.

Výhodou tohto prístupu je zónovanie - každá služba je zodpovedná za tie plány, ktoré spadajú do jej oblasti zodpovednosti, a pracuje s detailmi informácií, ktoré potrebuje.

Okrem toho plány, na rozdiel od rozpočtov, už majú potrebnú špecializáciu - existujú celkom pohodlné nástroje na vyplnenie plánov na základe historických údajov, je vhodné vyplniť plány na základe seba atď.

Rozpočtovanie a plánovanie majú vždy určitú periodicitu, preto sa analýza ich realizácie vyznačuje určitou „post-mortem“: uzavreli sme ďalšie reportovacie obdobie a teraz môžeme porovnávať skutočné výsledky našich aktivít s plánovanými hodnotami. .

Čo ak však chceme mať situáciu pod kontrolou „on-line“, vidieť aktuálne percento dokončenia plánu, trend na konci obdobia?

Tu pomôže sledovanie cieľových ukazovateľov.

Táto funkcia programu vám umožňuje nastaviť súbor určitých „ukazovateľov“ aktuálneho stavu vecí (KPI), s ich pomocou môžete:

Monitorujte implementáciu plánov online,
Analyzujte dynamiku (porovnajte aktuálne hodnoty KPI s hodnotami predchádzajúcich období),
Analyzujte trend - čo získame na konci obdobia pri súčasnej intenzite práce.

Informácie o KPI môžu byť zobrazené ako tabuľkové, tak aj grafickej podobe(diagramy, grafy). Údaje KPI je možné okamžite dešifrovať zodpovedajúcimi prevádzkovými správami (napríklad z KPI „Predaj“ môžete prejsť priamo do správy o predaji).

Subsystém na monitorovanie cieľových ukazovateľov je navrhnutý tak, aby implementoval do programu známu metodiku riadenia „Balanced Scorecard System (BSC)“.

Tento prístup vám umožňuje prejsť od globálnych plánov/rozpočtov ku konkrétnym úlohám každého zodpovedného človeka – čo by mal robiť, do akej miery, aby podnik dosiahol strategické ciele.

Ďalší popis možností programu bude založený na príklade abstraktného podniku PromTorgOpt LLC.

V úvodnej časti kurzu boli oznámené problémové oblasti podniku. S cieľom napraviť súčasnú situáciu sa rozhodlo o implementácii 1C:ERP v podniku.

Pre projekt automatizácie boli definované nasledujúce pracovné fázy:

Automatizácia súčasných aktivít organizácie (predaj/nákup/tok dokumentov/banka/hotovosť).
Automatizácia pokladnice - krátkodobé plánovanie a kontrola peňažných tokov.
Vývoj a implementácia nástrojov organizačného plánovania a rozpočtovania.
Monitorovanie aktuálneho stavu prostredníctvom inštalácie kľúčové ukazovatele efektívnosť v oblastiach zodpovednosti podnikových manažérov, prepojenie plánov a výsledkov.

Opis možností programu na automatizáciu súčasných (prevádzkových) činností podniku presahuje rámec tohto kurzu, preto sa predpokladá, že 1C:ERP v súčasnosti už má nasledujúce informácie:

Hlavné adresáre systému (nomenklatúra, partneri protistrany, zmluvy atď.) boli vyplnené.
Zadané počiatočné zostatky zásob, vzájomné vyrovnanie atď.
Predajné/nákupné/výrobné doklady sú okamžite zadané.
Zadávajú sa bankové a pokladničné doklady.
Vykonáva sa tok osobných dokladov a výpočet miezd.
Náklady sú vypočítané.

Súčasnou fázou práce je automatizácia prevádzkového riadenia cash flow- Pokladnica.

Starostlivé zostavovanie rozpočtov je jedným zo základov efektívnej činnosti každého moderný podnik, zameraný na úspešný vývoj. zároveň rozpočtovanie- jedna z najťažších a najzodpovednejších úloh, ktorej realizácia padá na plecia finanční manažéri a ďalší finanční špecialisti spoločnosti. A dnes už nie je možné vyriešiť tento zložitý problém bez použitia špeciálnych nástrojov vrátane softvéru.

„WA.FINANCIST“ ponúka výkonné nástroje, ktoré vám to umožňujú rozpočtovanie v 1C s minimálne nákladyčas a peniaze a s maximálna účinnosť. Hlavným nástrojom je modul Rozpočtovanie, navrhnutý špeciálne pre prácu s rozpočtami akéhokoľvek typu, úrovne a účelu.

Pomocou tohto modulu môžete vykonávať rozpočtovanie v 1C s maximálnymi možnosťami - sada nástrojov zahŕňa:

databázy
šablón

rôzne scenáre
dodatočných analytikov

schopnosť pracovať s rôznymi menami
možnosť integrácie s klientsko-bankovými systémami a pod.

V prípade potreby je možné sadu nástrojov zmeniť alebo rozšíriť, čo umožňuje optimalizovať modul tak, aby vyhovoval požiadavkám akejkoľvek spoločnosti.

Modul sa zároveň ľahko používa, má zabudovaný návrhár zostáv ako v Exceli, ako aj množstvo automatických funkcií, ktoré zabezpečujú bezchybné a rýchle vykonávanie rutinných úloh.

Výberom „WA.FINANCIAN“ získate výkonný a moderný nástroj na riešenie najzložitejších problémov.

Cena užívateľských licencií:

Funkčné:

Agile Analytics
Rozpočtovanie, účtovníctvo a výkazníctvo v kontexte celého súboru štandardných a ľubovoľných analýz: organizácia (právnická osoba), centrum finančnej zodpovednosti (FRC), scenár plánovania, obratové položky rozpočtu, protistrana, dohoda protistrany, ďalšie analýzy (až 4 ks) .), revolúcie v analytike článkov (až 3 ks). Plná podpora pre viac mien.
Pohodlná príprava rozpočtov
Príprava interaktívnych šablón rozpočtu v MS Excel na ich manuálne vyplnenie, ako aj sťahovanie hotových z MS Excel. Schopnosť naplniť rozpočty z vonkajšie systémy 1C. Koordinácia a schvaľovanie (smerovanie) rozpočtov, ich úprava a aktualizácia. Automatické generovanie hlavných rozpočtov.
Rozsiahle modelovanie a plánovanie
Plánovanie predpovedí. Modelovanie scenárov. Flexibilná konfigurácia tvorby závislých obratov podľa položky. Výkonný nástroj „Výpočet závislého obratu“ na tvorbu plánovaných ukazovateľov. Prepojenie výmenných kurzov so scenármi plánovania.
Správa žiadostí o finančné prostriedky
Koordinácia a schvaľovanie žiadostí o zložité trasy v závislosti od mnohých podmienok (trasovanie). Automatizovaná kontrola aplikácií na dodržiavanie rozpočtov a splátkových kalendárov podľa zmlúv. Použitie šablón aplikácií.
Získavanie faktických údajov
Najvýkonnejšie mechanizmy na načítanie údajov z akýchkoľvek systémov založených na 1C (vrátane systémov bez účtovnej osnovy, napríklad z „1C: Trade Management“). Konfigurácia zhody referenčných údajov zdrojových databáz s údajmi aktuálneho systému. Možnosť ručne opraviť fakt a zadať ďalšie údaje.
Integrácia so systémami klient-banka
Rôznorodé spravodajstvo
Plán-skutočná analýza plnenia rozpočtu. Splátkový kalendár (s interaktívne ovládanie a schopnosť automaticky udržiavať neredukovateľný hotovostný zostatok). Register platieb (s tlačenou verziou a signatármi). Operatívne výkazníctvo o zostatkoch a peňažných tokoch. Register zmlúv.

Na automatizáciu rozpočtovania pre pracovníkov tretích strán: Rarus UKF, BIT Finance, Intalev Corporate Finance atď.

"Rozpočet 1C" - podsystémy vyvinuté na základe softvérového produktu "1C 8" pre finančné účtovníctvo ktoré zvyčajne zahŕňajú kontrolu, finančné plánovanie, účtovníctvo a výdavky na základe podniku ako celku, ako aj na úrovni. Pomocou týchto modulov je možné analyzovať aktuálne a prognózované rozpočtové údaje.

Implementácia „Rozpočtovanie v 1C 8“

Používanie subsystémov začína analýzou a hodnotením existujúcich finančný systém hlásenia. Najprv sa vygeneruje zoznam indikátorov správy. Takmer vo všetkých prípadoch sa používajú 2 typy ukazovateľov: zvyškové a obehové. Na základe zoznamu zvyškových ukazovateľov si používatelia v informačnej báze vytvoria účtovú osnovu. V adresári 1C s názvom „Položky obratu“ vyplňte potrebný zoznam ukazovatele obratu.

Pri popise pohybov na bežných účtoch a položkách je možné použiť značný počet analytických sekcií, ktoré sú k dispozícii v podsystémoch s názvom „Rozpočet 1C 8“:

Rôzne druhy obratových položiek;

Rôznorodá nomenklatúra;

protistrany.

Dôležité je povedať, že hodnota ukazovateľa môže mať kvantitatívne a celkové vyjadrenie. Pre každý ukazovateľ je možné uviesť zdroj, aby ste získali faktické údaje. Menované softvérové produkty spoločnosti 1C obsahujú pripravený zoznam algoritmy na vyplnenie zdroja rozpočtovania. Do tohto zoznamu môže používateľ podľa vlastného uváženia tiež pridávať.

Nastupuje ďalšia etapa finančné správy do databázy informačný systém. Adresár s názvom „Rozpočty“ obsahuje zoznam rozpočtov zadaných používateľom. Potom musíte v module s názvom „Rozpočet 1C“ v adresároch „Rozpočtové účty“ a „Rozpočtové položky“ zadať ukazovatele pre zadané rozpočty. Na získanie údajov o stave a štruktúre rozpočtu slúži funkcia s názvom „Výkaz rozpočtu“.

Ďalej musíte vyplniť referenčnú knihu „Scenarios“, ktorá je určená na opis typov a verzií plánov, ako aj na rozlíšenie plánovaných informácií od skutočných informácií. Tento systém nemá samostatné registre, aby sa zohľadnili skutočné a plánované účtovné informácie o materiáli, existuje len scenár. Pomocou posledného je možné špecifikovať požadovanú menu, úroveň detailov, frekvenciu atď.

Hlavné funkcie softvérového produktu 1C vám umožňujú:

Vykonávať ekonomické prognózy;

monitorovať výsledky podniku;

Koordinovať prácu všetkých oddelení organizácie;

Urobte potrebné rozhodnutia pre rozvoj spoločnosti.

Softvérový produkt má množstvo nástrojov, ktoré sa používajú na účely finančného plánovania v podniku, čo zodpovedá modelu univerzálneho rozpočtu. S týmito zmenami v 1C 8.3 je možné implementovať nasledujúce funkcie rozpočtu:

Plánovanie pohybu hmotného majetku podniku na určité obdobie podľa časových intervalov, dodávateľov, projektov, divízií organizácie a pod.;

Finančné plánovanie pre niekoľko scenárov, ktoré sa navzájom líšia; tvorba bežných rozpočtov na základe strategických rozpočtov upravených podľa skutočného plnenia rozpočtu;

Zobrazenie skutočných aktivít podniku v tých úsekoch, v ktorých bolo realizované plánovanie;

Vykonávanie kontroly súladu prijatých žiadostí o vynaloženie vecných prostriedkov v súlade s plánom práce na obdobie;

Vykonávanie finančných analýz;

Porovnanie odchýlok plánovaných a skutočných údajov;

Vykonávanie analýzy dostupnosti materiálnych zdrojov.

Rozpočtovanie v 1C otvára používateľom široké možnosti pri nastavovaní prijímania údajov z prehľadov. Prvý príklad zostavy vytvorenej používateľom sa nazýva Správa o rozpočte. Štruktúru posledne menovaných zisťuje zamestnanec podniku z rozpočtovania zostatkov a tržieb podľa položiek. Ďalším príkladom je „Finančná kalkulácia“, ktorá zohráva úlohu konštruktéra pri výpočte ukazovateľov. Pri vytváraní zloženia riadkov tohto prehľadu si používateľ softvérového produktu vyberie typ indikátora pre tento riadok:

zdroj dôkazov;

Výpočet na základe iných riadkov prehľadu. Je tiež možné zadať vzorec;

Obrat alebo saldo podľa podsystému rozpočtovania.

Aby boli prehľady v podsystéme s názvom „Rozpočet 1C“ známy ruským používateľom, väčšina vypočítaných údajov obsahuje komentáre, ktoré ich popisujú. ekonomický zmysel. Na základe výsledkov rôznych častí správy softvérový produkt zobrazuje stručné odborné závery.

Kniha „Finančné plánovanie a rozpočtovanie“, séria 1C: ERP Academy pojednáva o teórii a praxi finančného plánovania a rozpočtovania v komerčné organizácie. Problematiku automatizácie procesu rozpočtovania a pokladničných funkcií ilustruje príklad domáci systém manažment "1C:ERP Enterprise Management 2".

Finančné plánovanie a rozpočtovanie sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti každej spoločnosti. Poskytujú prognózovanie činností, podporu pri rozhodovaní manažmentu, motiváciu a kontrolu práce oddelení a zamestnancov.

Táto publikácia je súčasťou série „1C: ERP Academy“, ktorej ďalšie knihy sa tiež odporúčajú na štúdium, aby ste pochopili procesy prebiehajúce v spoločnostiach a ich vzťah k finančnému plánovaniu a rozpočtovaniu. V publikáciách série je teória ilustrovaná popismi praktické možnosti softvérové produkty"1C". Klasické definície sú doplnené screenshotmi ich konkrétnych implementácií v programe.

Kniha je určená odborníkom, ktorí sa zaoberajú rozpočtové procesy ako vykonávatelia, ako aj zodpovední za rozpočtové procesy na strane firiem, špecialisti na implementáciu automatizačných systémov a užívatelia softvérových produktov 1C:Enterprise. Študenti a absolventi študujúcich finančné disciplíny, môže využiť túto publikáciu na rozšírenie a upevnenie získaných vedomostí z oblasti finančného plánovania a rozpočtovania a ich automatizácie.