У цьому звіті виводяться всі контрагенти-покупці, у яких на момент виведення звіту є заборгованість перед компанією та ті контрагенти-постачальники, яким має компанія.

У звіті можна провести відбір даних груп контрагентів. Наприклад, можна подивитися спочатку борги групи контрагентів-покупців, а потім заборгованість компанії щодо постачальників.

Також можна проводити відбір за типом заборгованості - дебіторською або кредиторською. Заборгованість розраховується з точністю до угоди:

до замовлення - у разі ведення взаєморозрахунків за договором із контрагентом «на замовлення»




до договору - у разі ведення взаєморозрахунків за договором із контрагентом «за договором загалом». Вважається, що для всіх документів договору угода одна й та сама.

Отримана сума заборгованості деталізується відповідно до угруповань звіту, зазначених у його формі налаштування.

За допомогою прапора «Використовувати властивості та категорії»у формі налаштування звіту можна зробити доступними відбори та угруповання за властивостями та категоріями документів-угод та контрагентів.

Суму заборгованості можна вивести у валюті управлінського облікуабо у валюті взаєморозрахунків, встановленій у договорі з контрагентом.

Звіт може бути деталізований рівня конкретної угоди (замовлення покупця, замовлення постачальнику).

Передбачено також можливість виведення діаграм «Дебіторська заборгованість контрагентів» та «Кредиторська заборгованість контрагентів», в якому можна переглянути суми дебіторської та кредиторської заборгованості та оцінити частку кожного контрагента у загальній сумі заборгованості.

У програмі «1С: Управління торгівлею, ред. 10.3» є дуже зручний та корисний звіт про контактну інформацію. Звіт служить для отримання списку контактної інформації, при цьому має досить багато налаштувань.

Меню: Звіти - Управління відносинами з клієнтами - Звіт про контактну інформацію

Звіт можна сформувати за контактною інформацією з різних довідників:

• Контрагенти
• Контактні особи
• Користувачі
• Організації та ін.

Наприклад, можна сформувати звіт щодо контактної інформації контрагентів.

Після вибору довідника можна прапорами відзначити необхідні видиконтактної інформації:

Якщо вибрати в полі «Заповнення» варіант «З довідника», програма покаже всі можливі види контактної інформації.

Варіант заповнення «З регістру» передбачає виведення у звіт лише тих видів контактної інформації, які заповнені хоча б один елемент довідника.

На закладках "Групування", "Відбір" та "Сортування" ви можете зробити інші налаштування звіту. Докладніше про налаштування звітів ви можете прочитати у статті «Стаття про налаштування звітів».

Контактна інформація менеджерів компанії

У кожній організації існує щось на зразок телефонної книги, з телефонами та електронними адресамипрацівників компанії. Найчастіше доводиться витрачати зусилля на підтримку телефонної книги в актуальному стані. Якщо заповнювати всі контакти менеджерів у програмі, формування телефонної книги займе лише кілька секунд.

Зайдемо до довідника «Користувачі» та заповнимо контактну інформацію співробітників.

Меню: Сервіс - Користувачі - Список користувачів

Відкриємо користувача та перейдемо на закладку «Адреси та телефони». За замовчуванням є лише один вид контактної інформації - «Службова адреса електронної поштикористувача», заповнимо його:

Введемо мобільний телефонкористувача:

Аналогічно необхідно внести контакти інших співробітників. Коли всі контакти внесені, ми можемо сформувати звіт про довідник «Користувачі».

Налаштування звіту:

Звіт з контактів контрагентів

У процесі роботи часто необхідно роздрукувати список контактної інформації контрагентів.

Наприклад, може знадобитися:

• Список поштових адрес контрагентів для заповнення конвертів та надсилання листів із закриваючими документами
• Список e-mail адрес контрагентів для проведення розсилки
• Список телефонів контрагентів для проведення дзвінків/опитувань

Припустимо, ми хочемо отримати список поштових адрес контрагентів, зробимо наступне налаштування:

Приклад сформованого звіту:

Для проведення обдзвону клієнтів сформуємо список телефонів. Наприклад, отримаємо список контрагентів, які займаються роздрібною торгівлею, і запропонуємо їм придбати наші нові вітрини.

Встановимо наступні налаштування звіту:

І додамо відбір за видом діяльності контрагента:

Приклад сформованого звіту:

У компанії можна призначити працівника, який відповідатиме за перевірку контрагентів. Він становитиме звіт про результати аналізу надійності постачальника. Документ можна оформити так, як це роблять приватні детективи для клієнтів.

Письмовий звіт про результати перевірки надійності контрагента для укладання постачання допоможе довести інспекторам, що компанія виявила обачність. Зразок звіту для компанії можна переглянути та завантажити за посиланням нижче.

Як скласти звіт про результати перевірки контрагента

Дані з реєстру . Завантажте виписку з egrul.nalog.ru та додайте до звіту. У виписки має бути більш рання дата, ніж у договору, який ви уклали з постачальником. Інакше податківці не повірять, що ви перевіряли контрагента до угоди.

Фотографії . З дозволу майбутнього контрагента сфотографуйте його офіс. Знімки додайте до звіту. Вони доведуть податківцям, що на момент операції компанія працювала і ваш представник її відвідував.

Особа директора . Представник компанії повинен переконатися, що зовнішність керівника постачальника відповідає фотографії у паспорті. Результат перевірки запишіть у звіті.

Дискваліфікація . Можна безкоштовно перевірити дані на egrul.nalog.ru>«Пошук відомостей у реєстрі дискваліфікованих осіб». У цьому випадку зробіть скріншот з результатами пошуку та завірте. За 100 рублів податківці видадуть паперову довідку про те, що директора не дискваліфіковано.

Формулювання . У звіті мають бути точні формулювання. Наприклад, не варто писати "ділова репутація контрагента не викликає сумнівів". Висновки слід підтверджувати фактами.

Зразок звіту з перевірки благонадійності контрагента

Генеральному директору ТОВ «Компанія»

Астахову І.І.

від менеджера із закупівель Петрова С.П.

Письмовий звіт

про результати перевірки надійності ТОВ «Постачальник» для укладання договору постачання

місто Москва

Петров С.П. оцінив надійність ТОВ "Постачальник". Для цього перевірив адресу місцезнаходження, дані керівника, ділову репутаціюі фінансовий станорганізації.

1. Адреса.По ЄДРЮЛ юридична адреса ТОВ «Постачальник»: м. Москва, вул. Велика Семенівська, будинок 40, офіс 503.

Під час огляду Петров С.П. встановив, що за цією адресою знаходиться бізнес-центр "Агат". Головним орендодавцем приміщень є ТОВ New Live Group (ІПН 7719753422/КПП 771901001/ОГРН 1107746499552/ОКПО 66879100).

За інформацією ТОВ New Live Group, ТОВ «Постачальник» значиться в реєстрі орендарів БЦ «Агат» і займає приміщення № 503.

На сайті ТОВ «Постачальник» www.postavschik.ru також записана юридична адреса: м. Москва, вул. Велика Семенівська, будинок 40, офіс 503. З цього випливає, що інформація про адресу на сайті контрагента, ЄДРЮЛ і в орендодавця збігаються.

При відвідуванні офісу №503 як майбутнього клієнта ТОВ «Постачальник» Петров С.П. встановив, що компанія перебуває за адресою. Приміщення обладнане для роботи, в офісі присутні співробітники, ведуть телефонні та особисті переговори з клієнтами (фотографії додаються).

2. Керівник.За даними виписки з ЄДРЮЛ засновником та директором ТОВ «Постачальник» є Іванов І.П. (паспорт серії 45 04 № 345678, виданий 28 вересня 2015 ОВС «Гольянова» м. Москви, к/п 772-050, копія додається). Призначений директором наказом №23/2 від 5 грудня 2006 року (копія додається). Під час попередніх переговорів особу директора підтверджено.

Директор не значиться на основі дискваліфікованих осіб (додається довідка про відсутність відомостей про Іванова І.П. у реєстрі)

За даними egrul.nalog.ru Іванов І.П. не є масовим керівником (додається скріншот з egrul.nalog.ru, результат пошуку на базі «Відомості про фізичних осіб, які є керівниками або засновниками (учасниками) кількох юридичних осіб»).

3. Фінансове становище.Під час перевірки на сайті fedresurs.ru Петров С.П. встановив, що статутний капіталорганізації становить 1000000 рублів. При перевірці бухгалтерської звітності, яку представило ТОВ «Постачальник» статутний капітал становить 1985459 рублів.

Директор ТОВ «Постачальник» повідомив, що дані сайту неточні, статутний капітал організації збільшився у 2017 році. Директор ТОВ «Постачальник» як доказ надав рішення про збільшення капіталу від 17 січня 2017 року (додається до звіту).

За даними податкової декларації прибуток ТОВ «Постачальник» за 2016 рік склав 2300000 рублів.

За ТОВ «Постачальник» не значиться борги, у тому числі податкові та борги у позабюджетні фонди. Виконавчих проваджень щодо компанії судові пристави не ведуть (додаються скріншоти з результатами перевірки egrul.nalog.ru, fssprus.ru).

4. Ділова репутація.Петров С.П. перевірив, чи бере участь ТОВ «Постачальник» у судових суперечках. При пошуку судових рішень на сайтах kad.arbitr.ru, arbitr.ru, msk.arbitr.ru, rospravosudie.com судових розглядів за участю ТОВ «Постачальник» як відповідач не виявлено.

Перевірка контрагента по ІПН дозволить вам переконатися в тому, що ваш майбутній постачальник (покупець, позичальник або т.д.) не є одноденною фірмою. Угоди з одноденками привертають увагу податківців та збільшують ймовірність проведення податкової перевіркивашої компанії.

Крім того, витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у одноднівок та відрахування пред'явленого ними ПДВ можуть бути визнані необґрунтованими.

За підсумками перевірки свого контрагента складіть довідку, у якій зафіксуйте зібрану інформацію.

Зразок довідки про перевірку контрагента на сумлінність

Сервіси на сайті ФНП

Перевірку проводьте через електронні послугина сайті ФНП та ФМС:

• «Відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, індивідуальних підприємців, селянських (фермерських) господарств» . Якщо організація існує, ви побачите інформацію про її ІПН, ОГРН, юридичній адресі, ПІБ керівника та засновників, види діяльності;
• «Відомості про осіб, щодо яких факт неможливості участі (здійснення керівництва) в організації встановлено (підтверджено) у судовому порядку»;
• «Відомості про юридичних осіб, які мають заборгованість зі сплати податків та/або не подають податкову звітність більше року»;
• "Відомості, опубліковані в журналі Вісник державної реєстрації про прийняті реєструючими органами рішення про майбутнє виключення недіючих юридичних осіб з Єдиного державного реєстру юридичних осіб". Виняток із ЄДРЮЛ прирівнюється до ліквідації;
• "Перевірка за списком недійсних російських паспортів". Тут ви можете перевірити дані паспорта керівника контрагента.

Виписка з ЕГРЮЛ

Можна отримати у своїй податкової інспекціївиписку з ЄДРЮЛ із відомостями про контрагента. Це платна процедура:

• 200 руб. за надання витягу на папері протягом 5 робочих днів з дня подання запиту;
• 400 руб. за надання виписки на папері наступного робочого дня з дня подання запиту.

Зареєструвавшись на сайті ФНП, можна отримати безкоштовну виписку за допомогою сервісу «Надання відомостей з ЄДРЮЛ/ЄГРІП про конкретну юридичну особу/індивідуального підприємця у формі електронного документа». Виписку буде підписано посиленим кваліфікованим електронним підписом.

Документи від контрагента

Ще одне підтвердження прояву обережності при виборі контрагента - це запит у нього документів, що підтверджують державну реєстраціюорганізації (копія статуту, свідоцтва про держреєстрацію), повноваження керівника (копії рішення про призначення керівника, сторінок паспорта), ведення діяльності ( бухгалтерська звітністьза рік, що передує року вчинення правочину), право на ведення певних операцій, якщо правочин стосується ліцензованої діяльності (копія ліцензії).

Всі ці документи також додайте до оформленої довідки про результати перевірки контрагента.

ФНП не радить компаніям співпрацювати з партнерами, які мають відмітку про недостовірні відомості в ЄДРЮЛ. Така оцінка попереджає, що працювати з контрагентом ризиковано (інформація на сайті ФНП від 01.09.17).

Податківці рекомендують перевіряти партнерів щокварталу. Але недостатньо пробити контрагента лише на сайті nalog.ru. Потрібно вивчити ще багато офіційних ресурсів: реєстри несумлінних постачальників, Генпрокуратури, служби приставів тощо. Хоча можна зробити простіше — скористатися сервісом «Перевірка контрагентів» на . Він об'єднав у собі всі відомі легальні джерела про контрагенти.

Дізнайтесь про контрагента

Щоб отримати досьє на контрагента, внесіть у рядок пошуку ІПН, ОГРН або назву компанії, яку хочете перевірити. Натисніть на кнопку . Сервіс знайде компанію - клацніть на неї. На екрані прочитайте інформацію про компанію та рекомендації від сервісу.

Коли потенційний партнер є надійним, сервіс повідомить, що з ним можна працювати. Це означає, що компанія хороша ділова репутація, немає фінансових ризиківі затяжних судових суперечок вона не на стадії ліквідації. Але перед укладенням договору все-таки перевірте, чи достатньо організації ресурсів для виконання договору.

Коли потенційний партнер має проблеми, сервіс попередить написом «Не рекомендуємо працювати». Поруч вказано причину. Наприклад, є недостовірні записи в ЄДРЮЛ або компанія на стадії банкрутства. Причину, чому сервіс вирішив дати негативний відгук, ви побачите поряд.

Сервіс може порадити додатково перевірити партнера. Наприклад, якщо компанія нещодавно відкрилася і в неї ще недостатньо досвіду, партнер судиться чи є податкова недоїмка.

Отримайте повну інформацію про партнера

Рівень надійності підприємства сервіс визначає за низкою критеріїв. Сервіс оцінює ознаки фірми-одноденки, платоспроможність та наявність ресурсів, ризики невиконання зобов'язань, ділову репутацію та досвід. Якщо натиснути на , можна дізнатися про них докладніше.

Але більш повну інформацію ви побачите у звіті контрагенту (вкладка «Завантажити звіт» → «За контрагентом»). До нього ми включили підсумкові відомості з бухотзвітності та ЄДРЮЛ, дані про арбітражні справи партнера та виконавчого провадження. Зі звіту ви дізнаєтеся, які відомства перевіряли контрагента і чи знайшли вони порушення, і т.д.

Роздрукуйте звіт та збережіть його як досьє на партнера. Він підтвердить інспекторам, що перед укладенням угоди ви виявили належну обачність (див. зразок).

Зразок. Звіт з контрагенту (фрагмент)

По кожному пункту звіту ви можете отримати більш детальну інформацію: завантажити виписку з ЄДРЮЛ, отримати баланс або дізнатися про подробиці арбітражної справи, проведені перевірки та виявлені порушення.

Слідкуйте за змінами по всіх постійних партнерах

Є дві вкладки: "Відстеження" та "Нещодавно ви дивилися". Вони допоможуть заощадити час. Так ви швидко можете знайти компанії, які нещодавно перевіряли, та переглянути актуальну інформацію.

Після того як ви перевірили організацію, натисніть кнопку «Відслідковувати зміни». всі важливі зміни, які сталися з партнером, ви бачитимете на головній сторінці сервісу у вкладці «Відстеження».

Але скористатися функцією відстеження можуть лише постійні користувачі сервісу.

Як користуватися сервісом

«» – платний сервіс. Тарифи ви можете переглянути на сайті в розділі «Ціни». Але можете безкоштовно скористатися ним прямо зараз та оцінити усі переваги програми.

Отримайте пробний доступ та встигніть перевірити своїх партнерів. Він діє лише добу. Використовуйте цей час з максимальною користю. Ви можете:

-Скласти досьє на кожного контрагента;
-перевірити, чи не пов'язані ваші партнери з одноденками та сумнівними компаніями;
-Дізнатися, чи є у партнерів недостовірні відомості в ЄДРЮЛ;
-Подивитися останні змінив ЄДРЮЛ;
-перевірити директора на масовість.

Заходьте на сайт та перевіряйте ваших контрагентів на благонадійність.